Buchungstext OP
Beantwortet
Hallo,
per E-Mail habe ich leider keine befriedigende Antwort bekommen.
Ich lege Debitoren- und Kreditorenrechnungen über die OP an. Dort kann ich den Buchungstext manuell ändern. Wenn ich aber nun eine OP-zahlung für die Rechnung anlege wird der Buchungstext nicht übernommen. Ist dies so beabsichtigt? Was macht das für einen Sinn wenn ich manuell einen Buchungstext angebe, dieser jedoch für die Buchung gar nicht übernommen wird?
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Offizieller Kommentar
Hallo,
der Buchungstext für einfache Buchungen wird im (oberen) Feld Buchungstext eingegeben:
Mit dem Feld Text im unteren Bereich können Sie bei mehrzeiligen Buchungen die einzelnen Teilbuchungstexte anpassen.Mit freundlichen Grüßen
André Tracksdorf
ProSaldo GmbHAktionen für Kommentare -
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist bekannt. Vielmehr wundert es mich aber, dass ich beim Anlegen der Rechnung diesen Buchungstext manuell angeben kann, dieser auch bei dem Erfassen der Zahlung noch angezeigt wird
bei der eigentlichen Buchung taucht aber nur noch der STandardtext auf. Keine Spur mehr von meinem angepassten Buchungstext.
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Vielleicht steh ich ja auf dem Schlauch, aber welcher Sinn steckt dahinter? Wenn ich einen Buchungstext angebe, dann erwarte ich doch auch dass er bei der Buchung auftaucht. Beim Anlegen einer Rechnung gibt es ja keine Buchung, sondern erst beim Anlegen der Zahlung.
Kann man das ändern? Ich möchte gerne die Buchungstexte anpassen, damit die Buchung einfacher zuzuordnen ist.
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Ich gehe mal davon aus, Sie machen EÜ-Rechnung. Das ist ja eher eine buchhalterische Sonderform, der FIBU-Teil von MonKey Office wird primär für bilanzierende Anwendungsfälle entwickelt, mit Anpassungen für EÜ-Rechner. Und bei der bilanzierenden Buchhaltung gibt es auch eine Buchung beim Erfassen der Rechnung, und damit auch den angepassten Buchungstext.
Eine OP-Zahlung in MonKey Office wiederum muss sich nicht nur auf einen offenen Posten beziehen, sondern kann relativ komplexe Verrechnungen darstellen. Und da macht es wenig Sinn, den Buchungstext aus den Texten der ganzen betroffenen Ausgangsbuchungen zusammensetzen zu wollen. Daher die Automatik mit Re-Nr und Namen, damit lassen sich solche Zahlungen im Nachhinein recht gut zuordnen.
Anpassen können Sie das Verhalten derzeit nicht. Es gibt bereits einen Feature Request für editierbare Buchungstexte bei den Zahlungen, konkret geplant haben wir das aber noch nicht.
Mit freundlichen Grüßen
André Tracksdorf
ProSaldo GmbH -
Hallo!
Originaltext können Sie so sehen (bin zufällig drauf gekommen, ich hoffe, das wird nicht "weiterentwickelt" und bleibt auch in der Zukunft so):
Unter Buchhaltung -> Soll-/Habenbuchungen bzw. Einnahmen & Ausgaben.
Dann mit Rechtsklick auf Spaltenkopf "Spaltendarstellung anpassen" -> "Notiz" zu "Aktive Spalten" hinzufügen.
Fertig: jetzt sehen Sie den Originaltext als Notizspalte (in Offene Posten -> Debitoren-/Kreditorenzahlungen funktioniert das nicht).
"Notiz" können Sie auch in Formularen ersichtlich machen.
Z.B.: ... DrawText(KA_Text + " (" + KA_Notiz + ")", l3, 5, b3, 300) ...
Ich hoffe, das hilft weiter.
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Vielen Dank für die Ausführung und den Hinweis mit den Notizen. Nun habe ich aber nochmal eine Frage dazu. Wo genau kommen die Notizen her, ist es das, was ich als Buchtungstext eintrage?
Und dann verstehe ich leider noch nicht ganz wie das mit den Buchtungstexten läuft. Ich lege eine OP-Rechnung an und trage im unteren Feld bei Text einen Zusatz ein, in diesem Falle "Beschreibung"
Dann sicher ich die Rechnung und der Zusatz ist weg.
Wenn ich die Rechnung nun nochmal bearbeite und wieder etwas eintrage, dann bleibt es nach dem Sichern erhalten
Ist dies so gewollt? Leider ist mir dies Verhalten nicht ganz plausibel.
Über ein Hinweis würde ich mich freuen!
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Ein konkretes Beispiel, damit Sie wissen worum es mir geht:
Ich habe einen Onlineshop, der mir automatisch Rechnungen generiert. Das dies aber zu viele Einzelkunden sind und ich nicht für jeden Kunden ein Konto anlegen will, habe ich ein Debitoren-Sammelkonto. Wenn ich die Rechnungen nun erfasse habe ich, dadurch dass in dem Buchungstext immer der Matchcode des Kontos auftaucht, keinen Bezug zu dem Kunden. Ich möchte nun gerne bei der Buchung den Kundennnamen mit eintragen damit mir die Zuordnung leichter fällt. Benso bei Lieferanten, dort möchte ich eintragen was genau das für eine Rechnung ist. Wo kann ich dies nun idealerweise eintragen?
Der Buchungstext scheint dafür ja nun nicht geeignet.
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Hallo, Tm,
ich mache es so.
Alle Ausgangsrechnungen - egal ob bar oder Überweisung - in Offene Posten --> Debitorenrechnungen erfassen. Ich weiß, dass Barrechnungen im Grunde genommen nicht wirklich OP sind, aber so habe ich alle AR-s schön geordnet in der Liste.
Für "spezielle" Kunden (Großkunden, wiederkehrende Kunden und EU-Ausland Kunden) ein eigenes Debitorenkonto in Adressen erstellen. Für die anderen habe ich auch Sammelkonten (20% USt ist wegen Österreich):
Dann eine Rechnung für eine "normale" Kunde erfassen. In "Buchungstext" trage ich alles rein, was mich später interessieren könnte: Dienstleistung, und Kundeninfos:
In der Liste sieht die Rechnung so aus:
Dann die Rechnung in OP-Liste als bezahlt stellen.
Dann sieht es bei Debitorenzahlungen so aus, dass Ihr Buchungstext verloren ging:
Aber zum Glück ist das nicht so. In Einnahmen-Ausgaben können Sie bei Notiz den Original Buchungstext sehen (nach der vorhin beschriebenen Anpassung der Spalten):
Ich weiß nicht warum das so kompliziert sein muss. Notiz können Sie in Debitorenzahlungen gar nicht auswählen, obwohl die Daten dafür existieren.
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
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Vielen Dank für die Erläuterung. Ich denke, so werde ich das auch handhaben. Nichts destotrotz halte ich das alles für ein wenig kompliziert und nicht durchgängig logisch. Gerade weil die Notizen in den Zahlungen nicht vorhanden sind. Das macht alles ziemlich unübersichtlich.
Ich hätte gerne noch von Prosaldo einen Hinweis auf diesen Kommentar
https://prosaldo.zendesk.com/hc/de/community/posts/115000215526/comments/115000274006
warum beim ersten bearbeiten des Textes, dieser nicht übernommen wird. Vielen Dank.
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